Patrimônio líquido
R$ 242.580.548,58
subclasse
R$ 242.580.548,58
R$ 4.088,87
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE - SUBORDINADA JR
2WHXZ1738680779
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 242.580.548,58 | R$ 4.088,874886 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 237.966.355,81 | R$ 4.011,099248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 231.234.513,86 | R$ 3.897,629064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 219.761.825,44 | R$ 3.704,248400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 213.790.533,63 | R$ 3.603,597852 | R$ 1.544.132,30 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 205.402.588,03 | R$ 3.488,146338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 201.539.968,33 | R$ 3.422,551338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 200.725.114,35 | R$ 3.408,713489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 198.305.496,32 | R$ 3.367,623540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2026 | R$ 198.112.376,85 | R$ 3.364,343986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2026 | R$ 197.890.081,61 | R$ 3.360,568969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2026 | R$ 197.691.625,79 | R$ 3.357,198792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 197.374.782,24 | R$ 3.351,818156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 197.359.130,30 | R$ 3.351,552355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 197.534.117,93 | R$ 3.354,523994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 197.308.046,21 | R$ 3.350,684845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 197.057.914,17 | R$ 3.346,437103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 197.687.803,33 | R$ 3.357,133879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 197.230.301,67 | R$ 3.349,364587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 196.924.959,72 | R$ 3.344,179271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 196.736.690,82 | R$ 3.340,982089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 196.796.304,64 | R$ 3.341,994450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |