Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 247,61
07/05/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MENTORE II FIDC
57.691.078/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE II FIDC
57.691.078/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
NA59P1753908840
Atualizado: 08/06/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 247,607216 | R$ 0,00 | R$ 495.214,44 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 493.775,52 | R$ 246,887762 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.268.104,01 | R$ 1.134,052004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.231.398,33 | R$ 1.115,699164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.201.684,11 | R$ 1.100,842056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.167.517,26 | R$ 1.083,758630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.132.291,97 | R$ 1.066,145984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.102.331,16 | R$ 1.051,165578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.066.625,50 | R$ 1.033,312748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.033.039,84 | R$ 1.016,519920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.001.490,10 | R$ 1.000,745048 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |