Patrimônio líquido
R$ 96.009.175,59
subclasse
R$ 96.009.175,59
R$ 1.010,62
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.292.200/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.292.200/0001-50
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
CDQFN1754601130
Atualizado: 17/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 96.009.175,59 | R$ 1.010,622901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 95.904.842,86 | R$ 1.009,524662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 95.855.216,53 | R$ 1.009,002279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 95.867.662,23 | R$ 1.009,133287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 95.989.420,40 | R$ 1.010,414952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 95.822.165,44 | R$ 1.008,654373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 96.112.164,14 | R$ 1.011,706991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 95.996.059,46 | R$ 1.010,484836 | R$ 2.220.505,12 | R$ 2.220.505,12 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 95.822.164,39 | R$ 1.008,654362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ 96.054.092,89 | R$ 1.011,095715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ 95.996.058,09 | R$ 1.010,484822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ 96.329.770,01 | R$ 1.013,997579 | R$ 47.694.632,40 | R$ 0,00 | 12 |