Patrimônio líquido
R$ 21.466.446,74
subclasse
R$ 21.466.446,74
R$ 2.343,99
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.292.200/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.292.200/0001-50
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
ZN2NP1754601892
Atualizado: 17/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.466.446,74 | R$ 2.343,991334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 19.183.276,22 | R$ 2.094,684498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.059.950,66 | R$ 1.972,024917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 16.928.856,20 | R$ 1.848,517023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 16.005.746,24 | R$ 1.747,719636 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.203.155,07 | R$ 1.645,056555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.563.533,00 | R$ 1.530,724625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.811.437,25 | R$ 1.396,288116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.040.415,55 | R$ 1.258,468608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.398.325,65 | R$ 1.143,695556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.680.323,67 | R$ 1.015,353280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.129.768,56 | R$ 916,941998 | R$ 2.689.316,70 | R$ 0,00 | 1 |