Patrimônio líquido
R$ 1.344.094,90
subclasse
R$ 1.344.094,90
R$ 1,13
21/08/2026
R$ 500,00
32
Dias corridos
19
9,28%
Fundo/Casca
ENCORE LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
60.306.622/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENCORE LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.306.622/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
W48RZ1747229057
Atualizado: 22/08/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.344.094,90 | R$ 1,134694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/08/2026 | R$ 1.353.504,94 | R$ 1,142638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 1.364.879,16 | R$ 1,152240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 1.370.070,01 | R$ 1,156622 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 1.370.099,03 | R$ 1,160883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 1.375.950,50 | R$ 1,165841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 1.369.252,90 | R$ 1,160167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 1.374.196,29 | R$ 1,164355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 1.370.468,64 | R$ 1,161197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 1.369.969,54 | R$ 1,160774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 1.359.569,07 | R$ 1,151961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 1.363.895,02 | R$ 1,155627 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 1.356.038,53 | R$ 1,161747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 1.355.568,55 | R$ 1,161344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 1.349.109,76 | R$ 1,155811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 1.342.412,73 | R$ 1,150073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 1.345.919,18 | R$ 1,153077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 1.347.039,95 | R$ 1,154038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 1.350.263,31 | R$ 1,156799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 1.348.246,27 | R$ 1,155071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 1.356.781,32 | R$ 1,162383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 1.360.570,51 | R$ 1,165629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |