Patrimônio líquido
R$ 1.308.060,05
subclasse
R$ 1.308.060,05
R$ 1.207,19
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC NEXUS
29.720.600/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
96FQC1754657181
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.308.060,05 | R$ 1.207,192902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.286.612,95 | R$ 1.187,399636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.267.195,06 | R$ 1.169,479097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.248.891,74 | R$ 1.152,587186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.230.639,58 | R$ 1.135,742480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.210.723,62 | R$ 1.117,362282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.194.601,13 | R$ 1.102,483027 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.076.952,44 | R$ 1.085,374136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.059.450,41 | R$ 1.067,735235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.044.564,08 | R$ 1.052,732499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.026.823,37 | R$ 1.034,853056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.010.136,00 | R$ 1.018,035196 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 501.118,40 | R$ 1.002,236809 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |