Patrimônio líquido
R$ 1.792.398,23
subclasse
R$ 1.792.398,23
R$ 1.194,93
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
6807S3
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.792.398,23 | R$ 1.194,932153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.791.315,51 | R$ 1.194,210340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.790.233,44 | R$ 1.193,488960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.789.152,03 | R$ 1.192,768020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.788.071,27 | R$ 1.192,047513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.786.991,17 | R$ 1.191,327447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.785.911,71 | R$ 1.190,607807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.784.832,91 | R$ 1.189,888607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.783.754,76 | R$ 1.189,169840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.782.677,26 | R$ 1.188,451507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.781.600,42 | R$ 1.187,733613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.780.524,22 | R$ 1.187,016147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.779.430,56 | R$ 1.186,287040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.778.337,57 | R$ 1.185,558380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.777.245,26 | R$ 1.184,830173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.776.153,61 | R$ 1.184,102407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.775.062,64 | R$ 1.183,375093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.773.972,33 | R$ 1.182,648220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.772.882,70 | R$ 1.181,921800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.771.793,73 | R$ 1.181,195820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.770.705,43 | R$ 1.180,470287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.769.617,81 | R$ 1.179,745207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |