Patrimônio líquido
R$ 2.448.673,86
subclasse
R$ 2.448.673,86
R$ 115,84
20/08/2026
-
-
Dias
2
10,51%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA INOVAÇÃO PÓS RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA
60.853.232/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA INOVAÇÃO PÓS RF CRED PRIV CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA
60.853.232/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
DAVZZ1747347677
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.448.673,86 | R$ 115,843640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.452.077,75 | R$ 116,004674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.432.083,58 | R$ 115,058775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.449.898,99 | R$ 115,901600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.415.483,39 | R$ 114,273441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.412.830,07 | R$ 114,147916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.439.152,51 | R$ 115,393197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.440.724,50 | R$ 115,467566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.426.783,00 | R$ 114,808011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.479.415,25 | R$ 117,297976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.412.989,81 | R$ 114,155473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.470.745,06 | R$ 116,887801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.390.302,17 | R$ 113,082150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.410.547,42 | R$ 114,039927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.404.989,95 | R$ 113,777010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.461.303,03 | R$ 116,441110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.504.612,88 | R$ 118,490044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.515.241,21 | R$ 118,992857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.546.726,13 | R$ 120,482368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.572.417,51 | R$ 121,697795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.529.699,04 | R$ 119,676838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.493.340,18 | R$ 117,956747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |