Patrimônio líquido
R$ 7.554.366,43
subclasse
R$ 7.554.366,43
R$ 1.011,08
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ J
30325MJ
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.554.366,43 | R$ 1.011,076403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.548.438,90 | R$ 1.010,283062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.542.516,02 | R$ 1.009,490344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.536.597,78 | R$ 1.008,698247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.530.684,19 | R$ 1.007,906772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.524.775,25 | R$ 1.007,115919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.518.870,93 | R$ 1.006,325685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.512.971,25 | R$ 1.005,536072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.507.076,20 | R$ 1.004,747079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.501.185,78 | R$ 1.003,958705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.495.299,98 | R$ 1.003,170949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.489.418,79 | R$ 1.002,383811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.483.477,11 | R$ 1.001,588576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.477.540,15 | R$ 1.000,793974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.471.607,89 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 137.640,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.603.211,32 | R$ 1.017,613803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.597.179,36 | R$ 1.016,806486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.591.152,19 | R$ 1.015,999809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.585.129,80 | R$ 1.015,193772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.579.112,19 | R$ 1.014,388376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.573.099,35 | R$ 1.013,583617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.567.091,29 | R$ 1.012,779498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |