Patrimônio líquido
R$ 6.716.912,42
subclasse
R$ 6.716.912,42
R$ 120.771,58
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 18
30252M18
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.716.912,42 | R$ 120.771,580206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 6.712.399,44 | R$ 120.690,435821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.707.889,50 | R$ 120.609,346096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.703.382,58 | R$ 120.528,310671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.698.878,69 | R$ 120.447,329727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.694.377,83 | R$ 120.366,403262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.689.879,99 | R$ 120.285,531098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.685.385,18 | R$ 120.204,713414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.680.893,38 | R$ 120.123,949850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.676.404,60 | R$ 120.043,240587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.671.918,84 | R$ 119.962,585624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.667.436,09 | R$ 119.881,984781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.662.898,39 | R$ 119.800,395925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.658.363,77 | R$ 119.718,862448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.653.832,24 | R$ 119.637,384530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.649.303,79 | R$ 119.555,961992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.644.778,42 | R$ 119.474,594832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.640.256,14 | R$ 119.393,283231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.635.736,93 | R$ 119.312,026829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.631.220,79 | R$ 119.230,825627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.626.707,74 | R$ 119.149,679984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.622.197,75 | R$ 119.068,589360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |