Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 103,27
21/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA EXCLUSIVO PÓS RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA
60.854.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA EXCLUSIVO PÓS RF CRED PRIV CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
60.854.252/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
TW1QL1747350672
Atualizado: 21/10/2025, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 103,266204 | R$ 0,00 | R$ 2.757.432,49 | 0 |
| 20/08/2025 | R$ 2.756.019,44 | R$ 103,213285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2025 | R$ 2.754.607,11 | R$ 103,160393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2025 | R$ 2.753.195,50 | R$ 103,107528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/08/2025 | R$ 2.751.784,61 | R$ 103,054690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2025 | R$ 2.750.374,44 | R$ 103,001879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2025 | R$ 2.748.965,02 | R$ 102,949096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2025 | R$ 2.747.556,32 | R$ 102,896340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2025 | R$ 2.746.148,34 | R$ 102,843611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/08/2025 | R$ 2.744.741,08 | R$ 102,790909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2025 | R$ 2.743.334,54 | R$ 102,738233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2025 | R$ 2.741.928,73 | R$ 102,685586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2025 | R$ 2.740.523,63 | R$ 102,632964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2025 | R$ 2.739.119,26 | R$ 102,580371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/08/2025 | R$ 2.737.715,60 | R$ 102,527803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2025 | R$ 2.736.312,64 | R$ 102,475262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2025 | R$ 2.734.910,41 | R$ 102,422749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2025 | R$ 2.733.508,89 | R$ 102,370262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2025 | R$ 2.732.108,09 | R$ 102,317801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/07/2025 | R$ 2.730.708,02 | R$ 102,265369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2025 | R$ 2.729.308,66 | R$ 102,212962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2025 | R$ 2.727.910,03 | R$ 102,160584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |