subclasse

SUBCLASSE 1

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

NTIHK1746038791

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 217.928.920,52

Valor da cota

R$ 1,25

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

31

Dias úteis

Cotistas

97

Rentabilidade 12m

14,36%

Estruturação da Subclasse

Fundo/Casca

CLASSE DE COTAS DO HERITAGE RUBY FC DE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA

58.702.918/0001-62

Tipo do Fundo

FIF

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Gestor

HERITAGE CAPITAL PARTNERS

Classe

CLASSE DE COTAS DO HERITAGE RUBY FC DE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA

58.702.918/0001-62

ESG

Não

Benchmark

CDI

Subclasse

SUBCLASSE 1

NTIHK1746038791

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.