Patrimônio líquido
R$ 6.171.267,67
subclasse
R$ 6.171.267,67
R$ 61.829,06
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 14
EQK5Z1746804220
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.171.267,67 | R$ 61.829,058425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 6.075.386,84 | R$ 60.868,441904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 5.988.469,16 | R$ 59.997,626047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 5.906.456,08 | R$ 59.175,948591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 5.824.557,00 | R$ 58.355,413285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 5.735.085,00 | R$ 57.459,005922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.662.583,49 | R$ 56.732,623548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.579.155,99 | R$ 55.896,775240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 5.493.073,78 | R$ 55.034,329762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 5.419.799,67 | R$ 54.300,206776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 5.332.405,95 | R$ 53.424,621475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 5.250.130,91 | R$ 52.600,319482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 5.172.780,13 | R$ 51.825,352888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 5.089.369,58 | R$ 50.989,674354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 5.018.539,96 | R$ 50.280,042491 | R$ 4.999.999,98 | R$ 0,00 | 4 |