Patrimônio líquido
R$ 24.896.370,26
subclasse
R$ 24.896.370,26
R$ 68.237,56
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 10
DCJIA1753730031
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.896.370,26 | R$ 68.237,555257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 24.478.942,97 | R$ 67.093,443993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 24.100.121,76 | R$ 66.055,146712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 23.742.593,07 | R$ 65.075,209346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 23.384.697,00 | R$ 64.094,265025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 22.993.344,46 | R$ 63.021,621080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 22.676.227,59 | R$ 62.152,447014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 22.311.781,39 | R$ 61.153,549668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 21.936.261,29 | R$ 60.124,300296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 21.617.038,60 | R$ 59.249,354434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 21.236.820,10 | R$ 58.207,227392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 20.879.392,22 | R$ 57.227,566317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 20.543.824,26 | R$ 56.307,820323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 20.182.482,36 | R$ 55.317,431436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 19.876.808,52 | R$ 54.479,621134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 19.564.697,92 | R$ 53.624,168551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 19.279.137,66 | R$ 52.841,486836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 19.022.870,20 | R$ 52.139,092688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 18.763.550,11 | R$ 51.428,331683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 18.501.526,95 | R$ 50.710,161931 | R$ 14.299.999,97 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 4.004.700,61 | R$ 50.058,757602 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |