Patrimônio líquido
R$ 12.813.741,74
subclasse
R$ 12.813.741,74
R$ 64.454,16
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 12
LI2BF1739198451
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.813.741,74 | R$ 64.454,155557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 12.614.659,11 | R$ 63.452,753817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 12.434.187,18 | R$ 62.544,965438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 12.263.898,92 | R$ 61.688,401746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 12.093.847,36 | R$ 60.833,028697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 11.908.071,73 | R$ 59.898,562264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 11.757.532,87 | R$ 59.141,339629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 11.584.307,77 | R$ 58.270,003429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 11.405.570,56 | R$ 57.370,940813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 11.253.427,50 | R$ 56.605,648920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 11.071.967,13 | R$ 55.692,888599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 10.901.134,95 | R$ 54.833,588940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 10.740.527,26 | R$ 54.025,719329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 10.567.337,36 | R$ 53.154,560110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 10.420.269,95 | R$ 52.414,799168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 10.269.501,16 | R$ 51.656,419996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 10.130.617,44 | R$ 50.957,823653 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 6.022.653,24 | R$ 50.323,991420 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |