Patrimônio líquido
R$ 103.708.651,23
subclasse
R$ 103.708.651,23
R$ 1.253,38
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.085.925/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.085.925/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
U0BSY1751062217
Atualizado: 18/08/2026, 10h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 103.708.651,23 | R$ 1.253,381000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.623.451,01 | R$ 1.252,351304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.538.320,83 | R$ 1.251,322455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.453.260,56 | R$ 1.250,294451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.368.270,10 | R$ 1.249,267291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.283.349,51 | R$ 1.248,240975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.198.498,72 | R$ 1.247,215502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.115.360,65 | R$ 1.246,190871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.032.290,94 | R$ 1.245,167083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.948.411,15 | R$ 1.244,133311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.864.601,03 | R$ 1.243,100398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.780.860,51 | R$ 1.242,068342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.697.189,42 | R$ 1.241,037142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.613.587,87 | R$ 1.240,006800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.530.055,70 | R$ 1.238,977312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.446.592,88 | R$ 1.237,948679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.363.199,35 | R$ 1.236,920900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.279.875,05 | R$ 1.235,893974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.196.619,94 | R$ 1.234,867901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.113.433,95 | R$ 1.233,842679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.030.317,01 | R$ 1.232,818309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 99.947.269,09 | R$ 1.231,794789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |