Patrimônio líquido
R$ 5.936.115,19
subclasse
R$ 5.936.115,19
R$ 1.218.580,48
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
LX8KX1750445189
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.936.115,19 | R$ 1.218.580,479672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.836.254,93 | R$ 1.198.080,917320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 5.745.897,52 | R$ 1.179.532,122797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 5.660.769,31 | R$ 1.162.056,791932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.575.936,20 | R$ 1.144.642,041798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.483.423,84 | R$ 1.125.650,874428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 5.408.568,73 | R$ 1.110.284,430117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 5.322.528,29 | R$ 1.092.621,835886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 5.233.858,39 | R$ 1.074.419,457455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 5.158.469,50 | R$ 1.058.943,440179 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 3.088.416,65 | R$ 1.040.507,264427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 3.036.965,61 | R$ 1.023.173,081304 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.006.896,27 | R$ 1.006.896,269280 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |