Patrimônio líquido
R$ 3.764.825,54
subclasse
R$ 3.764.825,54
R$ 1.191,29
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EXT II FIDC RESP LIMITADA
58.594.079/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXT CAPITAL II FIDC - RESP LIMITADA
58.594.079/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO I
YW2O21753727912
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.764.825,54 | R$ 1.191,289860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 3.762.011,64 | R$ 1.190,399468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.759.199,85 | R$ 1.189,509744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.756.390,20 | R$ 1.188,620697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.753.582,63 | R$ 1.187,732308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.750.777,17 | R$ 1.186,844587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.747.973,77 | R$ 1.185,957517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.745.172,48 | R$ 1.185,071115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.742.373,29 | R$ 1.184,185378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.799.351,98 | R$ 1.202,214935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.796.512,31 | R$ 1.201,316388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.793.674,74 | R$ 1.200,418506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.790.806,29 | R$ 1.199,510853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.787.940,01 | R$ 1.198,603887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.785.075,90 | R$ 1.197,697607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.782.213,97 | R$ 1.196,792017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.779.354,18 | R$ 1.195,887104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.776.496,57 | R$ 1.194,982881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.773.641,12 | R$ 1.194,079342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.770.787,86 | R$ 1.193,176495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.767.936,66 | R$ 1.192,274301 | R$ 186.292,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.578.936,49 | R$ 1.191,372823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |