Patrimônio líquido
R$ 1.514.655,47
subclasse
R$ 1.514.655,47
R$ 509,41
20/01/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CORTICAL FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
58.594.026/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORTICAL FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
58.594.026/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
LSMTL1738949926
Atualizado: 12/02/2026, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | R$ 1.514.655,47 | R$ 509,407097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 1.513.527,82 | R$ 509,027848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 1.512.401,01 | R$ 508,648880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 1.511.275,03 | R$ 508,270192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 1.510.149,91 | R$ 507,891793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 1.509.025,60 | R$ 507,513666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 1.507.902,14 | R$ 507,135826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 1.506.779,51 | R$ 506,758264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2026 | R$ 1.505.657,73 | R$ 506,380988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2026 | R$ 1.504.536,78 | R$ 506,003992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2026 | R$ 1.503.416,67 | R$ 505,627278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 1.502.297,38 | R$ 505,250840 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 3.000.062,19 | R$ 1.008,977291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.997.828,68 | R$ 1.008,226119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 2.995.596,81 | R$ 1.007,475499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 2.993.366,62 | R$ 1.006,725445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 2.991.138,09 | R$ 1.005,975948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 2.988.911,19 | R$ 1.005,227000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 2.986.685,98 | R$ 1.004,478620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 2.984.462,40 | R$ 1.003,730788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 2.982.240,50 | R$ 1.002,983521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 2.980.020,24 | R$ 1.002,236806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |