Patrimônio líquido
R$ 6.735.320,60
subclasse
R$ 6.735.320,60
R$ 768,82
31/07/2026
R$ 1.000,00
60
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
FORTUNA BANK FIDC NP
61.328.619/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
FORTUNA BANK FIDC NP
61.328.619/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
OSTUD1750098928
Atualizado: 20/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.735.320,60 | R$ 768,823693 | R$ 402.887,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 6.430.768,73 | R$ 779,115163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 6.878.934,35 | R$ 842,328631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 7.021.204,80 | R$ 902,969630 | R$ 469.243,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 6.357.510,33 | R$ 876,672160 | R$ 10.991,74 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2026 | R$ 6.979.545,42 | R$ 1.057,683216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2026 | R$ 6.971.301,99 | R$ 1.056,434003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2026 | R$ 6.969.881,03 | R$ 1.056,218670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2026 | R$ 6.960.825,28 | R$ 1.054,846358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2026 | R$ 6.930.929,67 | R$ 1.050,315965 | R$ 125.524,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2026 | R$ 6.817.900,66 | R$ 1.052,244417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2026 | R$ 6.785.574,61 | R$ 1.047,255358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2026 | R$ 6.701.594,53 | R$ 1.034,294247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2026 | R$ 6.723.409,24 | R$ 1.037,661032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 6.714.740,38 | R$ 1.036,323119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2026 | R$ 6.682.374,60 | R$ 1.031,327928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2026 | R$ 6.670.368,87 | R$ 1.029,475017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.998.253,77 | R$ 847,066063 | R$ 260.586,32 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2026 | R$ 6.717.430,77 | R$ 1.036,738341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2026 | R$ 6.709.462,45 | R$ 1.035,508546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2026 | R$ 6.701.802,68 | R$ 1.034,326372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2026 | R$ 6.695.647,03 | R$ 1.033,376336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |