Patrimônio líquido
R$ 7.633.536,69
subclasse
R$ 7.633.536,69
R$ 1.707,18
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A1
6OIEW1753194723
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.633.536,69 | R$ 1.707,177702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.495.457,17 | R$ 1.676,297353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.370.735,14 | R$ 1.648,404297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.253.402,43 | R$ 1.622,163802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.136.700,98 | R$ 1.596,064483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.009.648,60 | R$ 1.567,650262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.906.990,08 | R$ 1.544,691528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.789.120,47 | R$ 1.518,330959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.667.794,87 | R$ 1.491,197486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.564.759,92 | R$ 1.468,154568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.442.161,32 | R$ 1.440,736399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.327.036,08 | R$ 1.414,989587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.219.063,54 | R$ 1.390,842416 | R$ 6.183.483,72 | R$ 0,00 | 1 |