Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,82
03/03/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 5
U5HGS1749848733
Atualizado: 20/03/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,819981 | R$ 0,00 | R$ 15.012.299,72 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 222.944,84 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 533.380,08 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 15.272.936,42 | R$ 1.018,195761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 235.427,38 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 285.459,94 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 272.936,42 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 260.423,15 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 14.000.000,00 | R$ 14.435.745,09 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 15.147.478,54 | R$ 1.009,831903 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |