Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,82
03/03/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
DQO6A1738940370
Atualizado: 20/03/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,819980 | R$ 0,00 | R$ 15.012.299,70 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 222.944,85 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 4.002.662,51 | R$ 4.536.042,59 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 15.272.936,42 | R$ 1.018,195761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 235.427,37 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 285.459,95 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 272.936,40 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 260.423,15 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 15.000.000,01 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 285.459,95 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 15.000.000,01 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 246.075,10 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 256.330,34 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 15.000.001,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 239.997,13 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 430.839,15 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 15.206.265,49 | R$ 1.013,751033 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |