Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

Z3LXS1741200601

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,82

03/03/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BANQI EP FIDC

42.067.134/0001-70

FIDC

BANCO GENIAL S.A.

GENIAL GESTÃO LTDA.

BANQI EP FIDC

42.067.134/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

SENIOR 2

Z3LXS1741200601

Dados periódicos

Atualizado: 20/03/2026, 15h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2026	R$ 0,00	R$ 1.000,819981	R$ 0,00	R$ 15.012.299,71	7
27/02/2026	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 222.944,83	7
30/01/2026	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 533.380,07	7
31/12/2025	R$ 15.272.936,42	R$ 1.018,195761	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/11/2025	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 235.427,38	7
31/10/2025	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 285.459,94	7
30/09/2025	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 272.936,41	7
29/08/2025	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 260.423,14	7
31/07/2025	R$ 15.000.000,01	R$ 1.000,000001	R$ 0,00	R$ 285.459,94	7
30/06/2025	R$ 15.000.000,01	R$ 1.000,000001	R$ 0,00	R$ 246.075,10	7
30/05/2025	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 256.330,33	7
30/04/2025	R$ 15.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 453.339,43	7
31/03/2025	R$ 15.209.982,61	R$ 1.014,000000	R$ 15.000.000,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.