Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.000,82
03/03/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 4
8SKFC1746566610
Atualizado: 20/03/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.000,819980 | R$ 0,00 | R$ 15.012.299,70 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 222.944,84 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.503.228,83 | R$ 2.036.608,90 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 15.272.936,42 | R$ 1.018,195761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 235.427,37 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 285.459,93 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 272.936,41 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 260.423,14 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 285.459,93 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 457.460,82 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 15.207.973,90 | R$ 1.013,864927 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |