Patrimônio líquido
R$ 5.053.761,05
subclasse
R$ 5.053.761,05
R$ 691,96
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FIDC – RESP LIMITADA
59.929.292/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FIDC – RESP LIMITADA
59.929.292/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
COGYB1753213525
Atualizado: 07/08/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.053.761,05 | R$ 691,963551 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.221.924,00 | R$ 1.125,750044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.056.758,79 | R$ 1.103,135539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.971.155,59 | R$ 1.091,414705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.298.196,95 | R$ 999,272864 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.531.637,52 | R$ 1.004,146037 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.448.394,63 | R$ 991,584102 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.889.423,66 | R$ 977,884732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.943.319,61 | R$ 988,663922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.989.753,73 | R$ 997,950746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.887.079,76 | R$ 977,415952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.927.023,68 | R$ 985,404736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.988.108,97 | R$ 997,621794 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |