Patrimônio líquido
R$ 11.522.937,57
subclasse
R$ 11.522.937,57
R$ 1.015,77
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ICRC FIDC FINANCEIROS
61.561.993/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
ICRC FIDC FINANCEIROS
61.561.993/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
4LNPK1754418574
Atualizado: 21/08/2026, 18h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.522.937,57 | R$ 1.015,766632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 11.514.770,91 | R$ 1.015,046727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 11.506.610,04 | R$ 1.014,327332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 11.498.454,97 | R$ 1.013,608449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 11.490.305,66 | R$ 1.012,890073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 11.482.162,14 | R$ 1.012,172208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 11.474.024,37 | R$ 1.011,454850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 11.465.892,39 | R$ 1.010,738002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 11.457.766,16 | R$ 1.010,021661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 11.449.645,69 | R$ 1.009,305828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 11.441.530,99 | R$ 1.008,590503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 11.433.422,02 | R$ 1.007,875683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 11.425.318,81 | R$ 1.007,161372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 11.417.221,35 | R$ 1.006,447567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 11.409.129,61 | R$ 1.005,734266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 11.401.043,61 | R$ 1.005,021471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 11.392.963,35 | R$ 1.004,309182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 11.384.888,82 | R$ 1.003,597399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 11.376.820,00 | R$ 1.002,886119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 11.539.288,26 | R$ 1.017,207973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 11.531.110,02 | R$ 1.016,487047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 11.522.937,57 | R$ 1.015,766632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |