Patrimônio líquido
R$ 19.425.867,92
subclasse
R$ 19.425.867,92
R$ 1.060,83
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA
52.256.912/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA
52.256.912/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
1W9GU1744229095
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.425.867,92 | R$ 1.060,827213 | R$ 0,00 | R$ 1.113.867,92 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 19.214.264,38 | R$ 1.049,271755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 19.023.074,83 | R$ 1.038,831085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.842.758,51 | R$ 1.028,984191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.664.151,37 | R$ 1.019,230634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.469.638,30 | R$ 1.008,608470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.453.639,64 | R$ 1.062,343799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.260.068,21 | R$ 1.051,773056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.059.344,64 | R$ 1.040,811743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 18.887.676,72 | R$ 1.031,437130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 18.681.935,63 | R$ 1.020,201815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 18.487.237,22 | R$ 1.009,569529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.416.619,49 | R$ 1.060,322165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.205.116,70 | R$ 1.048,772209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.023.074,83 | R$ 1.038,831085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.833.787,69 | R$ 1.028,494304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 18.655.265,59 | R$ 1.018,745390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 18.487.237,22 | R$ 1.009,569529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 18.312.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 18.312.000,00 | R$ 0,00 | 1 |