Patrimônio líquido
R$ 13.169.653,16
subclasse
R$ 13.169.653,16
R$ 1.129,60
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COBUCCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO - MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.871.114/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
COBUCCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO - MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.871.114/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
IEIY51752761320
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.169.653,16 | R$ 1.129,602202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.472.602,01 | R$ 1.069,813953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.655.214,24 | R$ 1.085,477173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.420.362,19 | R$ 1.065,333180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.165.532,54 | R$ 1.043,475647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.914.050,35 | R$ 1.021,905236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.685.124,80 | R$ 1.002,269578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.479.466,16 | R$ 984,629595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.379.047,49 | R$ 976,016373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.323.755,17 | R$ 971,273778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.322.392,17 | R$ 971,156869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.295.827,49 | R$ 968,878334 | R$ 6.475.393,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.894.800,88 | R$ 982,680000 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 1 |