Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 135,05
29/07/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
0
13,68%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.518.925/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.518.925/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT SF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
0ZJX11747427662
Atualizado: 30/07/2026, 11h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 135,048990 | R$ 0,00 | R$ 26.172.947,45 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 26.176.520,92 | R$ 135,067429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.178.721,08 | R$ 135,078781 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.160.344,10 | R$ 135,019929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.140.144,54 | R$ 134,955239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.068.374,58 | R$ 134,725393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.085.281,43 | R$ 134,779538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 42.046.088,69 | R$ 134,654022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 41.974.644,24 | R$ 134,425218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 41.999.910,11 | R$ 134,506133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 41.973.709,95 | R$ 134,422226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 41.963.652,53 | R$ 134,390017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 41.914.667,95 | R$ 134,233142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 41.936.923,94 | R$ 134,304418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 41.941.442,33 | R$ 134,318888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 41.889.161,89 | R$ 134,151458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 41.861.141,91 | R$ 134,061723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 41.797.918,07 | R$ 133,859247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 41.817.443,10 | R$ 133,921777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 41.801.820,60 | R$ 133,871745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 41.746.258,71 | R$ 133,693806 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 44.715.655,35 | R$ 133,602369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |