Patrimônio líquido
R$ 10.065.041,89
subclasse
R$ 10.065.041,89
R$ 253,87
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAPITEL INVEST FIDC NP – RESP LIMITADA
59.070.167/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE DE COTAS DO CAPITEL INVEST FIDC NP – RESP LIMITADA
59.070.167/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
PP0MI1737751874
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.065.041,89 | R$ 253,866460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.044.935,65 | R$ 253,359328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.019.592,30 | R$ 252,720103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.993.919,29 | R$ 252,072563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.959.079,04 | R$ 251,193802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.942.720,73 | R$ 250,781203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.977.362,91 | R$ 251,654968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.960.283,20 | R$ 251,224174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.943.109,08 | R$ 250,790998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.922.584,24 | R$ 250,273308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.903.754,18 | R$ 249,798365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.887.145,09 | R$ 249,379441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.832.685,17 | R$ 248,005820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.159.354,01 | R$ 256,245256 | R$ 536.181,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.285.891,19 | R$ 247,212004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.243.892,79 | R$ 246,093909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.226.493,22 | R$ 245,630692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.209.482,33 | R$ 245,177823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.188.269,37 | R$ 244,613084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.862.380,71 | R$ 235,937171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.129.393,79 | R$ 216,423356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.117.003,39 | R$ 216,093494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |