Patrimônio líquido
R$ 233.835.111,03
subclasse
R$ 233.835.111,03
R$ 97,56
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.551.924/0001-08
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TG CORE RENDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.551.924/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
T78T11750424211
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 233.835.111,03 | R$ 97,558447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 233.732.447,76 | R$ 97,515615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 233.629.829,56 | R$ 97,472802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 233.527.256,43 | R$ 97,430007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 233.424.728,32 | R$ 97,387231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 233.322.245,24 | R$ 97,344474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 233.219.807,12 | R$ 97,301736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 233.117.414,00 | R$ 97,259017 | R$ 0,00 | R$ 348.509,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 233.363.421,99 | R$ 97,361654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 235.130.324,53 | R$ 98,098824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 235.027.092,62 | R$ 98,055755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.923.906,03 | R$ 98,012704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 234.820.764,72 | R$ 97,969672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.717.668,71 | R$ 97,926660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 234.573.480,16 | R$ 97,866503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 234.429.380,16 | R$ 97,806383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 234.285.368,71 | R$ 97,746300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 234.141.445,70 | R$ 97,686253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 233.997.611,12 | R$ 97,626244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 233.853.864,90 | R$ 97,566272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 233.710.206,96 | R$ 97,506336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 233.566.637,30 | R$ 97,446437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |