Patrimônio líquido
R$ 259.057.376,90
subclasse
R$ 259.057.376,90
R$ 1.914,45
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.622.268/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.622.268/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ROXY FIP MULT RESP LIMITADA SUB B
WDCU01752593334
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 259.057.376,90 | R$ 1.914,449423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 259.053.478,72 | R$ 1.914,420615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 223.033.843,53 | R$ 1.648,233369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 223.032.904,77 | R$ 1.648,226431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 223.033.647,18 | R$ 1.648,231918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 223.032.650,41 | R$ 1.648,224552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 223.032.407,12 | R$ 1.648,222754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 223.031.517,65 | R$ 1.648,216180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 223.028.488,76 | R$ 1.648,193797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 223.026.133,90 | R$ 1.648,176394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 223.022.926,56 | R$ 1.648,152692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 223.019.922,24 | R$ 1.648,130490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 223.553.482,84 | R$ 1.652,073534 | R$ 223.339.203,89 | R$ 0,00 | 1 |