Patrimônio líquido
R$ 108.796.063,24
subclasse
R$ 108.796.063,24
R$ 156,83
12/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,50%
Fundo/Casca
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.508.326/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.508.326/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO B
375772
Atualizado: 13/08/2026, 22h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 108.796.063,24 | R$ 156,827346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.835.220,23 | R$ 156,883790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.739.887,74 | R$ 156,746370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 108.649.686,96 | R$ 156,616347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 108.607.044,84 | R$ 156,554879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 108.543.866,22 | R$ 156,463809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 108.494.555,15 | R$ 156,392728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 108.420.256,34 | R$ 156,285627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 108.342.582,42 | R$ 156,173662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.266.465,62 | R$ 156,063941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 108.238.148,69 | R$ 156,023123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.174.800,48 | R$ 155,931808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.086.924,42 | R$ 155,805136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.998.195,45 | R$ 155,677235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.942.712,18 | R$ 155,597257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 107.907.199,48 | R$ 155,546066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 107.856.608,10 | R$ 155,473140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 107.822.438,47 | R$ 155,423885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 107.804.036,54 | R$ 155,397359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 107.746.553,27 | R$ 155,314498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 107.684.092,31 | R$ 155,224462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 107.594.223,79 | R$ 155,094918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |