Patrimônio líquido
R$ 60.147.684,21
subclasse
R$ 60.147.684,21
R$ 156,67
12/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,39%
Fundo/Casca
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.508.326/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
45.508.326/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
CESTATRES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - A
375764
Atualizado: 13/08/2026, 21h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 60.147.684,21 | R$ 156,665165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 156,640041 | R$ 0,00 | R$ 60.138.038,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.116.627,70 | R$ 156,584273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.066.993,25 | R$ 156,454991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.043.655,08 | R$ 156,394203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.008.961,64 | R$ 156,303838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.981.935,80 | R$ 156,233444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.941.093,46 | R$ 156,127063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.898.385,05 | R$ 156,015821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.856.537,45 | R$ 155,906822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.841.119,54 | R$ 155,866663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.806.331,82 | R$ 155,776053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.757.981,84 | R$ 155,650117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.709.160,09 | R$ 155,522952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.678.720,60 | R$ 155,443667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.659.323,27 | R$ 155,393143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 59.631.588,46 | R$ 155,320903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 59.612.933,58 | R$ 155,272313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 59.602.997,01 | R$ 155,246432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 59.571.451,27 | R$ 155,164265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 59.537.153,09 | R$ 155,074930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 59.487.700,41 | R$ 154,946121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |