Patrimônio líquido
R$ 3.349.209,06
subclasse
R$ 3.349.209,06
R$ 1.199,63
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 4
JTPE31753911393
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.349.209,06 | R$ 1.199,633373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 3.295.730,56 | R$ 1.180,478225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 3.247.281,97 | R$ 1.163,124713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 3.201.590,99 | R$ 1.146,758931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.186.305,42 | R$ 1.141,283881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.132.147,14 | R$ 1.121,885249 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.613.120,76 | R$ 1.106,196557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.586.833,60 | R$ 1.088,170158 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.065.535,87 | R$ 1.069,600347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.049.813,50 | R$ 1.053,818005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.031.091,22 | R$ 1.035,024316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.013.495,47 | R$ 1.017,361448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 996.979,72 | R$ 1.000,782691 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |