Patrimônio líquido
R$ 9.102.206,60
subclasse
R$ 9.102.206,60
R$ 1.223,80
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
4685S4
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.102.206,60 | R$ 1.223,802575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 9.095.745,56 | R$ 1.222,933880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 9.089.289,13 | R$ 1.222,065805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 9.082.837,27 | R$ 1.221,198345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 9.076.389,98 | R$ 1.220,331499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 9.069.947,30 | R$ 1.219,465273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 9.063.509,16 | R$ 1.218,599657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 9.057.075,61 | R$ 1.217,734659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 9.050.646,62 | R$ 1.216,870273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 9.044.222,18 | R$ 1.216,006500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 9.037.802,31 | R$ 1.215,143341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 9.031.387,01 | R$ 1.214,280796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 9.024.897,73 | R$ 1.213,408304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 9.018.413,13 | R$ 1.212,536442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 9.011.933,16 | R$ 1.211,665202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 9.005.457,88 | R$ 1.210,794593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 8.998.987,23 | R$ 1.209,924607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 8.992.521,24 | R$ 1.209,055247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 8.986.059,88 | R$ 1.208,186509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 8.979.603,18 | R$ 1.207,318398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 8.973.151,11 | R$ 1.206,450909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 8.966.703,67 | R$ 1.205,584043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |