Patrimônio líquido
R$ 4.556.298,28
subclasse
R$ 4.556.298,28
R$ 1.023,89
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A
KR4OZ1753298585
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.556.298,28 | R$ 1.023,887254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.444.536,20 | R$ 998,772179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.448.793,52 | R$ 999,728882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.424.851,51 | R$ 994,348654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.374.643,67 | R$ 983,065993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.323.005,89 | R$ 971,461998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.335.344,22 | R$ 974,234656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.401.021,97 | R$ 988,993701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.408.593,49 | R$ 990,695166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.579.426,92 | R$ 1.029,084701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.586.981,64 | R$ 1.030,782391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.574.733,00 | R$ 1.028,029888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.469.726,29 | R$ 1.004,432874 | R$ 4.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |