Patrimônio líquido
R$ 10.137.828,54
subclasse
R$ 10.137.828,54
R$ 3.119,33
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.753.889/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
2F6OQ1753298455
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.137.828,54 | R$ 3.119,331858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.137.828,54 | R$ 3.119,331858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 8.166.883,06 | R$ 2.512,887095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 8.166.883,06 | R$ 2.512,887095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 7.546.264,10 | R$ 2.321,927415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 7.659.514,39 | R$ 2.356,773658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 6.613.045,21 | R$ 2.034,783142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 6.613.045,21 | R$ 2.034,783142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.613.045,21 | R$ 2.034,783142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.816.655,68 | R$ 2.097,432517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.892.969,70 | R$ 1.813,221446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.696.163,04 | R$ 1.444,973243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 23.357.069,08 | R$ 7.186,790486 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |