Patrimônio líquido
R$ 26.810.292,71
subclasse
R$ 26.810.292,71
R$ 130,96
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.261.869/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
60.261.869/0001-11
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
KJV641753906842
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.810.292,71 | R$ 130,957084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.801.273,18 | R$ 130,913028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.843.943,69 | R$ 131,121455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.764.254,94 | R$ 130,732209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.641.494,60 | R$ 130,132576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.543.867,75 | R$ 129,655710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.641.494,60 | R$ 130,132576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.634.321,28 | R$ 130,097537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.636.478,11 | R$ 130,108072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.641.494,60 | R$ 130,132576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.622.599,68 | R$ 130,040282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.591.620,78 | R$ 129,888963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.603.986,83 | R$ 129,949366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.606.650,99 | R$ 129,962379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.473.422,58 | R$ 129,311614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.315.605,76 | R$ 128,540745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.312.187,66 | R$ 128,524049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.301.544,36 | R$ 128,472061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.294.218,48 | R$ 128,436277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 26.279.949,81 | R$ 128,366581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 26.301.614,44 | R$ 128,472403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 26.269.149,21 | R$ 128,313824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |