Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 102,70
25/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRUST FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.182.805/0001-10
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO TRUST FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.182.805/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
TER9C1752589331
Atualizado: 04/08/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 102,697524 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 2.556.625,45 | R$ 102,265018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.540.940,39 | R$ 101,637616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.525.788,49 | R$ 101,031540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.511.197,10 | R$ 100,447884 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |