Patrimônio líquido
R$ 23.370.685,22
subclasse
R$ 23.370.685,22
R$ 1.185,11
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FIDC RESP LIMITADA
59.998.554/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
XVI CAPITAL
Classe
CLASSE DE COTAS A DO MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FIDC RESP LIMITADA
59.998.554/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
5TWOR1747952803
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.370.685,22 | R$ 1.185,105674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 23.356.782,67 | R$ 1.184,400689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 23.342.888,38 | R$ 1.183,696122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.329.002,37 | R$ 1.182,991976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.315.124,62 | R$ 1.182,288248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.301.255,10 | R$ 1.181,584937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.287.393,85 | R$ 1.180,882046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.273.540,86 | R$ 1.180,179574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.259.696,20 | R$ 1.179,477524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.245.859,68 | R$ 1.178,775887 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.436.076,52 | R$ 1.178,074668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.426.299,16 | R$ 1.177,373864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.416.384,72 | R$ 1.176,663236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.406.476,25 | R$ 1.175,953035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.396.573,76 | R$ 1.175,243262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.386.677,26 | R$ 1.174,533919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.376.786,71 | R$ 1.173,825003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 16.366.902,14 | R$ 1.173,116515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.357.023,55 | R$ 1.172,408456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.347.150,91 | R$ 1.171,700823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.337.284,23 | R$ 1.170,993617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.327.423,52 | R$ 1.170,286839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |