Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.154,35
08/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASA LP II FC FIDC RESP LIMITADA
56.924.942/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FC FIDC RESP LIMITADA
56.924.942/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 19
14702S19
Atualizado: 13/08/2026, 18h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.154,348673 | R$ 0,00 | R$ 1.848.460,15 | 0 |
| 07/07/2026 | R$ 1.847.416,65 | R$ 1.153,697020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2026 | R$ 1.846.373,75 | R$ 1.153,045736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 1.845.331,44 | R$ 1.152,394819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 1.844.289,71 | R$ 1.151,744270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 1.843.248,57 | R$ 1.151,094088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 1.842.208,03 | R$ 1.150,444273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 1.841.168,06 | R$ 1.149,794825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 1.840.128,69 | R$ 1.149,145744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 1.839.089,90 | R$ 1.148,497029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 1.838.051,70 | R$ 1.147,848680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 1.837.014,08 | R$ 1.147,200697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 1.835.977,05 | R$ 1.146,553080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 1.834.940,61 | R$ 1.145,905829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 1.833.904,75 | R$ 1.145,258942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 1.832.853,56 | R$ 1.144,602485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 1.831.802,98 | R$ 1.143,946403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 1.830.753,00 | R$ 1.143,290698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 1.829.703,62 | R$ 1.142,635369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 1.828.654,84 | R$ 1.141,980415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 1.827.606,66 | R$ 1.141,325836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 1.826.559,08 | R$ 1.140,671633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |