Patrimônio líquido
R$ 55.645.501,48
subclasse
R$ 55.645.501,48
R$ 130,63
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.103.810/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
60.103.810/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
RI8XB1743021521
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.645.501,48 | R$ 130,630296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.668.235,47 | R$ 130,683665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.767.489,20 | R$ 130,916667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.122.043,85 | R$ 131,749000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.676.504,77 | R$ 130,703077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.122.043,85 | R$ 131,749000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.904.183,08 | R$ 131,237562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.062.217,30 | R$ 131,608555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.122.043,85 | R$ 131,749000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.067.311,52 | R$ 131,620514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.065.761,71 | R$ 131,616875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.119.321,83 | R$ 131,742610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.162.121,84 | R$ 131,843085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.127.985,33 | R$ 131,762948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.216.861,65 | R$ 129,624045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.260.763,17 | R$ 129,727105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.292.813,77 | R$ 129,802346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 55.323.482,81 | R$ 129,874343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 55.348.498,37 | R$ 129,933068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 55.477.495,31 | R$ 130,235894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 55.462.960,01 | R$ 130,201771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 55.488.866,95 | R$ 130,262589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |