Patrimônio líquido
R$ 503.020.688,00
subclasse
R$ 503.020.688,00
R$ 100,60
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
61.238.364/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.238.364/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
289272
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 503.020.688,00 | R$ 100,604138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 502.769.564,00 | R$ 100,553913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 502.518.562,50 | R$ 100,503713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 502.267.692,00 | R$ 100,453538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 502.016.943,00 | R$ 100,403389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 501.766.322,00 | R$ 100,353264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 501.515.821,00 | R$ 100,303164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 501.265.448,50 | R$ 100,253090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 501.015.201,50 | R$ 100,203040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 500.765.204,90 | R$ 100,153041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 500.515.207,15 | R$ 100,103041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 500.261.242,30 | R$ 100,052248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 500.007.409,90 | R$ 100,001482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 499.753.703,95 | R$ 99,950741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 505.617.889,40 | R$ 101,123578 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 505.361.337,75 | R$ 101,072268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 505.104.913,55 | R$ 101,020983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 504.848.620,75 | R$ 100,969724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 504.592.460,40 | R$ 100,918492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 504.336.426,95 | R$ 100,867285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 504.080.525,50 | R$ 100,816105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 503.824.755,45 | R$ 100,764951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |