Patrimônio líquido
R$ 100.721.872,00
subclasse
R$ 100.721.872,00
R$ 100,72
20/08/2026
-
-
Dias
81
-
Fundo/Casca
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
61.238.364/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.238.364/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
289256
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.721.872,00 | R$ 100,721872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 19/08/2026 | R$ 100.670.385,00 | R$ 100,670385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 18/08/2026 | R$ 100.618.925,00 | R$ 100,618925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 17/08/2026 | R$ 100.567.491,00 | R$ 100,567491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 14/08/2026 | R$ 100.516.083,00 | R$ 100,516083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 13/08/2026 | R$ 100.464.701,00 | R$ 100,464701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 12/08/2026 | R$ 100.413.346,00 | R$ 100,413346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 11/08/2026 | R$ 100.362.016,00 | R$ 100,362016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 10/08/2026 | R$ 100.310.713,00 | R$ 100,310713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 07/08/2026 | R$ 100.259.437,00 | R$ 100,259437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 06/08/2026 | R$ 100.208.186,00 | R$ 100,208186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 05/08/2026 | R$ 100.156.099,00 | R$ 100,156099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 04/08/2026 | R$ 100.104.039,00 | R$ 100,104039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 03/08/2026 | R$ 100.052.006,00 | R$ 100,052006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/07/2026 | R$ 101.203.006,00 | R$ 101,203006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 101.150.401,00 | R$ 101,150401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 101.097.824,00 | R$ 101,097824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 28/07/2026 | R$ 101.045.275,00 | R$ 101,045275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 27/07/2026 | R$ 100.992.753,00 | R$ 100,992753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/07/2026 | R$ 100.940.258,00 | R$ 100,940258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 23/07/2026 | R$ 100.887.790,00 | R$ 100,887790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 22/07/2026 | R$ 100.835.349,00 | R$ 100,835349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |