Patrimônio líquido
R$ 2.278.074,56
subclasse
R$ 2.278.074,56
R$ 1.158,05
05/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
58.137.246/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
58.137.246/0001-90
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
DQB7G1753799101
Atualizado: 05/10/2026, 10h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.278.074,56 | R$ 1.158,049001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 2.276.455,90 | R$ 1.157,226162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.274.838,36 | R$ 1.156,403893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.273.221,98 | R$ 1.155,582213 | R$ 0,00 | R$ 25.258,25 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.296.847,05 | R$ 1.167,591912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.295.215,02 | R$ 1.166,762277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.293.584,17 | R$ 1.165,933241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.291.954,48 | R$ 1.165,104796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.290.325,92 | R$ 1.164,276925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.288.698,54 | R$ 1.163,449653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.287.072,32 | R$ 1.162,622972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.285.447,23 | R$ 1.161,796864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.283.823,32 | R$ 1.160,971357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.282.180,65 | R$ 1.160,136313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.280.539,17 | R$ 1.159,301874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.278.898,87 | R$ 1.158,468035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.277.259,75 | R$ 1.157,634796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.275.621,80 | R$ 1.156,802151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.273.985,04 | R$ 1.155,970111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.272.349,44 | R$ 1.155,138661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.270.715,03 | R$ 1.154,307816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.269.081,79 | R$ 1.153,477566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |