Patrimônio líquido
R$ 5.679.984,97
subclasse
R$ 5.679.984,97
R$ 762,26
23/09/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
58.137.246/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA TAGUAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
58.137.246/0001-90
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
R9QNM1753798490
Atualizado: 05/10/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | R$ 5.679.984,97 | R$ 762,259605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/09/2026 | R$ 5.694.908,92 | R$ 764,262414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2026 | R$ 5.297.880,84 | R$ 758,197715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 5.235.962,69 | R$ 749,336399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 5.241.915,04 | R$ 750,188260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 4.531.233,28 | R$ 690,104297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/09/2026 | R$ 4.797.336,73 | R$ 730,631704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/09/2026 | R$ 4.774.539,09 | R$ 732,158470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 3.807.910,25 | R$ 741,594497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 3.572.533,60 | R$ 695,754649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 3.561.804,37 | R$ 693,665120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 3.551.783,76 | R$ 691,713596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/09/2026 | R$ 3.542.160,68 | R$ 689,839491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/08/2026 | R$ 3.534.167,66 | R$ 688,282842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/08/2026 | R$ 3.493.710,03 | R$ 680,403676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |