Patrimônio líquido
R$ 3.677.105,86
subclasse
R$ 3.677.105,86
R$ 1.767,05
01/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.236.200/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.236.200/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
GTZLN1753735107
Atualizado: 02/10/2026, 19h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 3.677.105,86 | R$ 1.767,051925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 3.709.765,77 | R$ 1.782,746811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 3.717.726,85 | R$ 1.786,572549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 3.723.378,65 | R$ 1.789,288550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.813.344,49 | R$ 871,411919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.821.907,85 | R$ 875,527085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.842.627,13 | R$ 885,483840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.844.271,47 | R$ 886,274036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.849.120,67 | R$ 888,604344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.748.984,17 | R$ 840,483240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.754.948,66 | R$ 843,349506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.758.673,22 | R$ 845,139362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.766.608,29 | R$ 848,952600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.753.084,73 | R$ 842,453784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.628.104,76 | R$ 782,394024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.629.015,30 | R$ 782,831589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.630.354,11 | R$ 783,474961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.632.706,47 | R$ 784,605399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.633.874,54 | R$ 785,166721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.618.535,78 | R$ 777,795602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 1.619.730,75 | R$ 778,369851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 1.620.844,60 | R$ 778,905117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |