Patrimônio líquido
R$ 1.822.344,71
subclasse
R$ 1.822.344,71
R$ 875,74
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.236.200/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
AVENTIS ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.236.200/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
GTZLN1753735107
Atualizado: 21/08/2026, 18h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.822.344,71 | R$ 875,737020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.782.706,76 | R$ 856,688802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.780.890,09 | R$ 855,815792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.762.321,97 | R$ 846,892787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.766.007,07 | R$ 848,663681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.753.464,52 | R$ 842,636294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.737.654,19 | R$ 835,038560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.736.077,70 | R$ 834,280970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.726.499,15 | R$ 829,677949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.737.266,74 | R$ 834,852369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.732.332,58 | R$ 832,481233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.733.267,97 | R$ 832,930740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.850.947,16 | R$ 889,482073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.831.492,03 | R$ 880,132811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.813.321,83 | R$ 871,401029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.692.014,48 | R$ 813,106165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.713.925,61 | R$ 823,635670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.693.936,18 | R$ 814,029648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.951.963,24 | R$ 938,025864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.964.247,59 | R$ 943,929171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.981.494,21 | R$ 952,217122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.984.637,16 | R$ 953,727483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |