Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,55
27/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CF PRIME FIDC
50.908.218/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
CF PRIME FIDC
50.908.218/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
ZLEXV1753732566
Atualizado: 05/08/2026, 07h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,548601 | R$ 0,00 | R$ 779.541,33 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 793.499,95 | R$ 0,558424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 835.032,62 | R$ 0,587653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 860.778,14 | R$ 0,605771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 876.429,90 | R$ 0,616786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 900.483,94 | R$ 0,633714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 916.784,50 | R$ 0,645186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 929.750,69 | R$ 0,654311 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 963.351,76 | R$ 0,663808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 982.306,33 | R$ 0,676869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.000.324,95 | R$ 0,693021 | R$ 39.848,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 981.086,66 | R$ 0,707773 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.012.851,64 | R$ 0,722023 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.015.446,99 | R$ 0,716878 | R$ 46.500,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 993.336,54 | R$ 0,727499 | R$ 20.000,00 | R$ 391.907,55 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.379.255,76 | R$ 0,737484 | R$ 1.763.946,26 | R$ 400.026,72 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.033.641,64 | R$ 0,743694 | R$ 39.301,70 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.007.785,41 | R$ 0,749579 | R$ 92.000,00 | R$ 63.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.010.062,32 | R$ 0,772942 | R$ 27.000,00 | R$ 14.162,69 | 1 |